1.贯彻执行党和国家与财会工作有关方针、政策和法规，维护财经纪律，保护国家财产。

2.按照财经制度和有关规定，办理现金收付和银行结算业务。

3.登记现金和银行存款日记帐。

4.保管库存现金和各类有价证券。

5.保管有关印章、空白支票和空的收据。

6.办理其它有关事项及做好临时性工作。